tesoreria

Registrar una transferencia entre cuentas propias o un depósito

Pasa dinero de un banco o una caja (cuentaOrigenId) a otro (cuentaDestinoId) del mismo emisor. Con cobros es un depósito: cobros de la cuenta de origen, que tiene que ser una caja, todavía sin depositar (GET /tesoreria/cuentas/{id}/por-depositar), que van a un banco por su suma; si llega importe, tiene que ser esa suma, y la fecha no puede ser anterior a la de ninguno. No lleva forma de pago ni clase de flujo: es dinero propio que cambia de sitio. Se asienta como un cobro (debe el destino, haber el origen) y se anula con POST /tesoreria/movimientos/{id}/anular.

post/tesoreria/transferencias

Request

  • Base URL: https://contadeo.com/api
  • URL: https://contadeo.com/api/tesoreria/transferencias
  • Auth: HTTP bearer

Request body

emisorIdstring uuid required
fechastring date required
cuentaOrigenIdstring uuid required
cuentaDestinoIdstring uuid required
importenumber nullable

Obligatorio sin cobros

cobrosstring[]

Ids de cobros de la cuenta de origen que se depositan

referenciastring nullable

Número de la papeleta o de la transferencia

notastring nullable

Response

La transferencia registrada

idstring uuid required
sentido'cobro' | 'pago' | 'cruce' | 'ingreso' | 'egreso' | 'transferencia' required
fechastring date required
importenumber required
estado'registrado' | 'anulado' required
formaPagostring nullable required

Tabla 24 del SRI; 15 en un cruce y null en una transferencia

referenciastring nullable required
notastring nullable required
documentosinteger required

A cuántos documentos se aplicó, contando solo lo vivo

asientoIdstring uuid nullable required

Su asiento, si ya está en el libro

anuladoElstring date nullable required
motivoAnulacionstring nullable required
aplicadonumber required

Lo aplicado hoy a documentos

disponiblenumber required

Lo que le queda sin aplicar: su anticipo disponible. Cero en todo lo que no es un cobro o un pago

claseFlujostring nullable required

Clase del flujo de efectivo, un código del plan de la SCVS. null en un cruce y en una transferencia

depositoIdstring uuid nullable required

El depósito (una transferencia) que llevó este cobro al banco

claseFlujoNombrestring nullable required

El nombre de esa clase en el plan de la SCVS

esDepositoboolean required

Una transferencia que depositó cobros de una caja. Lo sigue siendo anulada

depositoFechastring date nullable required

La fecha de ese depósito

emisorIdstring uuid required
asientoAnulacionIdstring uuid nullable required

El inverso que dejó la anulación, si ya está en el libro

Changes

No recorded changes to this operation across all 2 revisions of this API.